SSTT ANALISTA DE TESORERIA

Cuál es la función principal del Cargo

Analizar, revisar y contabilizar en forma oportuna y correcta, los ingresos y egresos de la compañía, de acuerdo con las normativas contables y políticas de la compañía. 

Qué hace

Revisar, controlar y contabilizar abonos y cargos de la cuenta en Pesos y moneda extranjera, con el fin de mantener un control y orden.

Gestionar pagos de las distintas áreas de la compañía según cada requerimiento, con el objetivo de procesar los pagos en tiempo y forma.

Contabilizaciones de Gastos Bancarios, PAC, Traspasos entre cuentas, Recuperos, Emisión de Boletas en Garantías, Vencimientos, Etc.

Gestionar la correcta y oportuna emisión de boletas de garantía con el banco, para licitaciones en las que participa la empresa.

Controlar y gestionar el depósito y/o re-depósitos de documentos bancarios.

Identificar y analizar depósitos de alto valor, identificando su origen y regularizar en conjunto con Cobranzas y para los casos que aplica contabilizar y gestionar.

Identificar y analizar depósitos de alto valor, identificando su origen y regularizar en conjunto con Cobranzas y para los casos que aplica contabilizar y gestionar.

Controlar diariamente los depósitos de pagos recibidos en oficinas comerciales, manteniendo un control diario de los saldos ingresados.

Generar y analizar reportes del área con indicadores claves de manera de proponer mejoras que permitan corregir desviaciones y procesos.

Análisis de cuentas de tesorería y conciliación bancaria de la compañía.

Cierre mensual y su Contabilización en herramientas corporativas según procedimientos del área.

Relación directa con las diferentes instituciones financieras para gestionar requerimientos y solicitud de información que sea necesaria para dar continuidad de negocio. 

Requisitos

Título Profesional o Formación Contador General - Contador Auditor 

Experiencia

• Conocimientos de Tesorería y Contabilidad.

• Buen trato con terceros

• Relación con Bancos